OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,73% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,73% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 3,73% 10000 Ver+ EUR 7,780% 30/05/2025 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,74% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,76% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,76% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,80% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,81% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,82% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 3,82% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,83% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,87% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,88% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,88% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,89% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,95% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,97% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,98% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,99% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,01% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,09% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 4,12% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,14% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 4,24% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,25% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,27% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,28% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,30% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 4,35% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,36% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 4,38% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 4,38% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,39% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 United States of America 4,40% 100 Ver+ USD 6,130% 15/08/2029 Offline Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,42% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,43% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,44% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente