OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,31% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14-11-2024 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 5,19% 1000 Ver+ USD 2,500% 25-11-2024 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,29% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16-04-2025 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,37% 2000 Ver+ USD 7,250% 05-03-2038 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,50% 500 Ver+ EUR 4,250% 02-12-2026 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,93% 30 Ver+ EUR 3,950% 11-06-2025 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,44% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29-10-2025 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,62% 5 Ver+ EUR 4,600% 01-06-2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,81% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30-11-2027 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,70% 2000 Ver+ USD 7,600% 15-07-2037 Offline Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 1,750% 25-11-2024 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 European Investment Bank 4,77% 1000 Ver+ USD 2,500% 15-10-2024 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,33% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21-10-2024 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,53% 1000 Ver+ USD 5,420% 21-07-2034 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,27% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13-04-2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19-07-2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2035 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 1,03% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19-08-2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2042 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,81% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19-07-2024 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,59% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07-09-2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,66% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06-04-2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15-10-2025 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2039 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,18% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20-06-2044 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,98% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17-07-2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,95% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15-02-2025 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10-03-2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,76% 250 Ver+ EUR 4,380% 30-10-2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12-07-2024 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 5,79% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16-10-2024 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,81% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04-07-2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06-04-2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21-07-2026 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,51% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31-10-2024 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 4,93% 200000 Ver+ USD 3,630% 15-07-2024 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 2,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2025 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,25% Ver+ EUR 5,250% 25-11-2024 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,40% 1 Ver+ EUR 2,000% 15-07-2024 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,44% 100 Ver+ USD 4,380% 31-08-2028 Offline Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,61% 100 Ver+ USD 0,000% 31-01-2025 Offline Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,71% 100 Ver+ USD 4,630% 15-09-2026 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 5,56% 1000 Ver+ USD 5,130% 15-10-2024 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,61% 2000 Ver+ USD 5,550% 15-12-2025 Offline Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,55% 5 Ver+ EUR 4,000% 28-07-2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2033 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,58% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14-02-2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2036 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 6,34% 2000 Ver+ USD 7,130% 15-06-2024 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente