OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,85% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22-06-2027 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,62% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17-05-2025 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,85% 1 Ver+ EUR 2,750% 15-01-2047 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 2,44% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11-09-2024 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,62% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11-03-2039 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,39% 100 Ver+ USD 5,250% 15-11-2028 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,52% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12-09-2033 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,59% 200000 Ver+ USD 6,130% 24-10-2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2035 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,89% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13-03-2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,08% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01-12-2029 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,35% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22-01-2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 3,130% 15-02-2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,45% 100 Ver+ USD 2,380% 15-05-2029 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,29% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22-06-2066 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,43% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-09-2039 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 3,00% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22-06-2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,41% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22-06-2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,76% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20-11-2037 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15-11-2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2039 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,31% 2000 Ver+ USD 4,000% 11-07-2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,29% 100 Ver+ USD 5,380% 15-02-2031 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 4,74% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27-09-2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2040 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,12% 5 Ver+ EUR 5,750% 26-11-2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 4,51% 100 Ver+ USD 6,000% 15-02-2026 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,59% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07-09-2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV -0,96% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12-07-2024 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,81% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19-07-2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 7,86% 1000 Ver+ USD 6,380% 15-11-2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,85% 2000 Ver+ USD 7,200% 18-07-2036 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,55% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03-04-2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,59% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20-07-2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2027 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,93% 30 Ver+ EUR 3,950% 11-06-2025 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,39% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28-01-2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 3,01% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22-06-2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26-06-2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,62% 100 Ver+ USD 1,250% 15-05-2050 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,89% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23-07-2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,33% 1 Ver+ EUR 2,000% 15-07-2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,39% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01-10-2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,25% Ver+ EUR 5,250% 25-11-2024 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 10,27% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31-01-2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,24% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03-07-2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 5,04% 500 Ver+ EUR 5,200% 18-11-2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,70% 2000 Ver+ USD 2,900% 12-09-2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente