OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR 1 1/2 05/15/24 | Federal Republic of Germany | 3,28% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,500% | 15/05/2024 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury 2.5 05/15/2024 | United States of America | 2,47% | 100 | Ver+ | USD | 2,500% | 15/05/2024 | Bolsa | Negociar | |
| BNP 2 3/8 05/20/24 | BNP Paribas SA | -6,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 20/05/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Sprint LLC 7.125 06/15/2024 | United States of America | 6,04% | 2000 | Ver+ | USD | 7,130% | 15/06/2024 | Offline | Negociar | |
| POLAND 3 3/8 07/09/24 | Republic of Poland | 1,84% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 09/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FINANCE 0.750%12LG24 | BMW Finance NV | 2,88% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 12/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 | EDP Finance BV | 4,51% | 200000 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/07/2024 | Offline | Negociar | |
| Nerderlands Government 2 07/15/2024 | Nerderlands Govermen | 3,64% | 1 | Ver+ | EUR | 2,000% | 15/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
| German Treasury Bill 0 07/17/2024 | Federal Republic of Germany | 3,93% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 17/07/2024 | OTC | Negociar | |
| VW LEASING TF 0% LG24 EUR | Volkswagen Leasing GmbH | 4,02% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 19/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 | Republic of Portugal | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 19/07/2024 | OTC | Negociar | ||
| FRTR 0 1/4 07/25/24 | French Republic | -2,98% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 25/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Benfica 4% 07/28/2024 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 6,41% | 5 | Ver+ | EUR | 4,000% | 28/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
| COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 | Colepccl Portugal | 6,61% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,350% | 08/08/2024 | OTC | Negociar | |
| GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR | Goldman Sachs Group Inc | 2,53% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 19/08/2024 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 2.75% 07ST24 | United Kingdom | 4,39% | 0,01 | Ver+ | GBP | 2,750% | 07/09/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Electricite de France SA 4.625 09/11/24 | Electricite de France SA | 3,30% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 11/09/2024 | Bolsa | Negociar | |
| ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR | ORANO SA | 3,81% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 23/09/2024 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 9 1/4 10/03/24 | European Investment Bank | 20,53% | 1000 | Ver+ | TRY | 9,250% | 03/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 | Republic of Portugal | 5,54% | 1000 | Ver+ | USD | 5,130% | 15/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 2 1/2 10/15/24 | European Investment Bank | 4,88% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 15/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Refer 4.675 10/2024 | Infraestruturas de Portugal, SA | 5,72% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,680% | 16/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| BundesObligation 0 10/18/2024 #180 | Federal Republic of Germany | 3,53% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 18/10/2024 | OTC | Negociar | |
| Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 | Republic of Austria | 2,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,650% | 21/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 | Mota-Engil SGPS SA | 6,59% | 250 | Ver+ | EUR | 4,380% | 30/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 | Kingdom of Spain | 3,38% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 31/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FIN TF 1% NV24 EUR | BMW Finance NV | 3,32% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 14/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
| TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR | TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 3,35% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 21/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
| França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 | French Republic | 3,51% | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
| IBRD 2 1/2 11/25/24 | World Bank | 5,29% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 25/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 | Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD | 4,96% | Ver+ | EUR | 5,250% | 25/11/2024 | Bolsa | Negociar | ||
| GSK 1 3/8 12/02/24 | Glaxosmithkline Capital Inc | 3,02% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 02/12/2024 | Bolsa | Negociar | |
| Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 | Lloyds Bank PLC | 3,86% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 13/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 0 5/8 01/15/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | -1,98% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 15/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
| TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR | Telefonica Emisiones S.A.U | 1,58% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,530% | 17/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 | Republic of Portugal | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 19/01/2025 | OTC | Negociar | ||
| VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR | Volkswagen Leasing GmbH | 3,68% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 20/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 5.25 01/20/2025 | Republic of Poland | 2,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,250% | 20/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
| BMW Finance NV 1 01/21/2025 | BMW Finance NV | 3,87% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 21/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury FRN Float 01/31/2025 | United States of America | -0,59% | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 31/01/2025 | Offline | Negociar | |
| Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 | Federal Republic of Germany | 3,32% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 | Hellenic Republic | 2,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 15/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 | Shell International Finance BV | 3,61% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 15/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 4,47% | 10000 | Ver+ | EUR | 5,500% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | 2,97% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 3,36% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,850% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD | United States of America | 5,23% | 100 | Ver+ | USD | 1,130% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 | Ireland | 3,29% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,400% | 13/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Metro AG 1.5 03/19/2025 | CECONOMY AG | 3,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 19/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
| Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 | Republic of Portugal | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 21/03/2025 | Offline | Negociar | ||
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
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