OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,50% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 4,73% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 0,91% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,36% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,98% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,32% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 4,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 4,64% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,66% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 9,13% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 7,17% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,24% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,97% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,75% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 6,98% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,76% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,75% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,67% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,89% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,90% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION -6,14% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,49% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,72% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,74% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 2,26% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,93% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,37% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,66% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,52% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,34% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,53% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 4,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 3,15% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,99% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 4,98% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,57% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,84% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,51% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 4,65% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,62% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,12% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,50% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 3,18% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,66% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,53% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,42% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente