OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,59% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,33% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,59% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,66% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,61% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 3,14% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 5,22% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 European Investment Bank 4,79% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,71% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,84% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,68% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 5,00% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,68% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 3,68% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,70% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,70% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,85% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,97% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,45% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,61% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,51% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 7,11% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,17% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,51% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 2,250% 15/08/2049 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,38% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,03% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 3,23% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,87% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,28% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,24% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,63% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,19% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,55% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 3,82% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,49% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,16% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,74% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,40% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,34% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,56% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,05% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,06% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,69% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,96% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,21% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente